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BILAN FINANCIERE RAMSES II 2021 Siren 818425357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	288603568		288603568	288603568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288603568		288603568	288603568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8865
Clients et comptes rattachés	58835		58835	1920347
Autres créances	207886		207886	3726888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10409907		10409907	11509844
Charges constatées d’avance	175132		175132	239082
TOTAL (II)	10851762		10851762	17405028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1250891		1250891	758982
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300706222		300706222	306767579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	142349684		116843760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44934339		-55556858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20664775		10622518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76750568		71909420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles	26077835		47805380	
Autres emprunts obligataires	73664870		70941977	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88131833		97810039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424248		285780	
Dettes fiscales et sociales	1050458		956704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34506407		16958277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223855653		234758159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300706222		306767579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37044602		30256179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468773	372926	1841699	3020310
Chiffres d’affaires nets	1468773	372926	1841699	3020310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226275	22585
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			3067980	3042908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2210267	2387571
Impôts, taxes et versements assimilés			35176	51858
Salaires et traitements			1394217	1325740
Charges sociales			510097	578456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710850	426950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4860616	4770579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1792635	-1727670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27914	16707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8328	25205464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36242	25222172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18213096	14631713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18213096	14631713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18176853	10590458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19969488	8862788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2733392	
Total des produits exceptionnels (VII)	43200		2733392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738486		456901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			519416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738486		976318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695286		1757073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3147423		30998473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23812199		20375954	
BENEFICE OU PERTE	-20664775		10622518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		288603568		
Total Général		288603568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288603568
Total Général				288603568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58835	58835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206800	206800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086	1086		
Charges constatées d’avance	175132	175132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441854	441854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	26077835		26077835	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	73664870	988645	72676225	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88131833	74842	88056991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424248	424248		
Personnel et comptes rattachés	700606	700606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328266	328266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21585	21585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34506360	34506360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223855653	37044602	186811051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34929090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55026		52977	
Personnel extérieur à l’entreprise	258075		168996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317377		328748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1579788		1836849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2210267		2387571	
Taxe professionnelle	8356		11385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26820		40473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35176		51858	
Montant de la TVA. collectée	307551		511599	
Total TVA. déductible sur biens et services	382312		573456	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7