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BILAN FERRERAS FLORENTIN SAS 2020 Siren 818412264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	292	208	374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48480	15000	33480	3500
Constructions	219450	10749	208700	94430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12299	7854	4445	6418
Autres immobilisations corporelles	242132	85566	156566	82920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	522861	119462	403399	187642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Clients et comptes rattachés	3275127	2200	3272927	2165252
Autres créances	150929		150929	355937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1253803		1253803	1202854
Disponibilités	202417		202417	314148
Charges constatées d’avance	23001		23001	34490
TOTAL (II)	4905276	2200	4903076	4077181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5428137	121662	5306475	4264823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1372617		20270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	991026		1532347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465643		1654617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218814		167133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852538		1105018	
Dettes fiscales et sociales	764635		1320606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4844		17448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2840832		2610205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306475		4264823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840832		2610205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8011547		8011547	6602259
Chiffres d’affaires nets	8011547		8011547	6602259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20670	25991
Autres produits			495	4
Total des produits d’exploitation (I)			8032712	6628253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6301038	4238728
Impôts, taxes et versements assimilés			14851	11396
Salaires et traitements			287016	200030
Charges sociales			73373	39501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43759	27500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	11
Total des charges d’exploitation (II) 			6720032	4532166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1312679	2096088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1649	3035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1649	3035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1649	2995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314328	2099083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55200		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55200		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49892		16364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50837		16801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4363		-2301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327665		564434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8089561		6645788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7098535		5113441	
BENEFICE OU PERTE	991026		1532347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21937		20797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20670		25991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		270952		309408
Total Immobilisations financières				
Total Général		271452		309408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58000	522361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			58000	522861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126	167		292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68685	43593	8108	104169
AMORTISSEMENTS Total Général	68810	43759	8108	104462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15000			15000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2200			2200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17200			17200
TOTAL GENERAL	17200			17200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2423	2423		
Autres créances clients	3272704	3272704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150701	150701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	23001	23001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3449057	3449057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1852538	1852538		
Personnel et comptes rattachés	68691	68691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26727	26727		
Impôts sur les bénéfices	77665	77665		
T.V.A.	590875	590875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675	675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218814	218814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4844	4844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840832	2840832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	136950		215665	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5955201		3950001	
Location, charges locatives et de copropriété	300		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11215		4638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334322		272088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6301038		4238728	
Taxe professionnelle	175		272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14676		11124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14851		11396	
Montant de la TVA. collectée	1629621		1313096	
Total TVA. déductible sur biens et services	500085		425546	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel