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BILAN ELSYS THERMIQUE 2021 Siren 818421307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	1089		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7308	7308		469
Autres immobilisations corporelles	7379	5730	1649	944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15776	14127	1649	1413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24477		24477	11840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142283	5280	137003	144803
Autres créances	58884		58884	86864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86854		86854	427936
Charges constatées d’avance	3742		3742	5660
TOTAL (II)	316240	5280	310960	677104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332015	19407	312608	678517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62551		88682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17161		-26131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56390		73551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264		10974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132653		340414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66697		82044	
Dettes fiscales et sociales	48527		55471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7077		15673	
Produits constatés d’avance (2)			390	
TOTAL (IV)	256218		604966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312608		678517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256218		604966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54907	71280	126187	185067
Production vendue biens		-1429	-1429	-1625
Production vendue services	473010	150	473160	299374
Chiffres d’affaires nets	527917	70001	597918	482816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16900	29603
Autres produits			11	747
Total des produits d’exploitation (I)			614830	513166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503	320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12637	2008
Autres achats et charges externes			320311	316846
Impôts, taxes et versements assimilés			6114	3952
Salaires et traitements			235707	151216
Charges sociales			72354	43025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2369	2626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13605	26770
Total des charges d’exploitation (II) 			638325	546763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23495	-33597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23512	-33599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11833		7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11833		7750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3682		2718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5482		2718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6352		5032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626710		521159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643870		547290	
BENEFICE OU PERTE	-17161		-26131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11198		14758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16900		29603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	631			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089		
Total Immobilisations corporelles		12088		6286
Total Immobilisations financières				
Total Général		13177		6286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3687	14687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3687	15776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089			1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10674	2369	5	13038
AMORTISSEMENTS Total Général	11763	2369	5	14127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5280			5280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5280			5280
TOTAL GENERAL	5280			5280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37321	37321		
Autres créances clients	104962	104962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	577	577		
T. V. A.	31351	31351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5078	5078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21878	21878		
Charges constatées d’avance	3742	3742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204909	204909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66697	66697		
Personnel et comptes rattachés	15475	15475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16548	16548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12999	12999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3505	3505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1264	1264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7077	7077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123565	123565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel