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BILAN ELSYS THERMIQUE 2020 Siren 818421307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	1089		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7308	6838	469	1857
Autres immobilisations corporelles	4780	3836	944	2183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13177	11763	1413	4040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11840		11840	13848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150083	5280	144803	172045
Autres créances	86864		86864	100412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427936		427936	37020
Charges constatées d’avance	5660		5660	17831
TOTAL (II)	682384	5280	677104	341156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695561	17043	678517	345196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88682		82415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26131		6267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73551		99682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10974		62901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340414			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82044		146634	
Dettes fiscales et sociales	55471		28237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15673		2651	
Produits constatés d’avance (2)	390		5092	
TOTAL (IV)	604966		245514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678517		345196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604966		245514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86897	98170	185067	401164
Production vendue biens		-1625	-1625	
Production vendue services	299249	125	299374	239992
Chiffres d’affaires nets	386146	96669	482816	641156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29603	4346
Autres produits			747	25
Total des produits d’exploitation (I)			513166	645527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320	435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2008	12630
Autres achats et charges externes			316846	457364
Impôts, taxes et versements assimilés			3952	3010
Salaires et traitements			151216	113114
Charges sociales			43025	41623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2626	2999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26770	2
Total des charges d’exploitation (II) 			546763	636457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33597	9070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	1032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	1032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33599	8704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2437		2437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521159		646193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547290		639927	
BENEFICE OU PERTE	-26131		6267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14758		29985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29603		4346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089		
Total Immobilisations corporelles		12088		2718
Total Immobilisations financières				
Total Général		13177		2718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2718	12088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2718	13177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089			1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8048	2626		10674
AMORTISSEMENTS Total Général	9137	2626		11763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5280			5280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5280			5280
TOTAL GENERAL	5280			5280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37321	37321		
Autres créances clients	112762	112762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4982	4982		
T. V. A.	73710	73710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	902	902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7270	7270		
Charges constatées d’avance	5660	5660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242608	242608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	82044	82044		
Personnel et comptes rattachés	17148	17148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27562	27562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8252	8252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2508	2508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10974	10974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15673	15673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390	390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264552	264552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel