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BILAN ELSYS THERMIQUE 2018 Siren 818421307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	1089		448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7308	3691	3617	5635
Autres immobilisations corporelles	4780	1358	3422	2047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13177	6139	7038	8130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26478		26478	39389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90942		90942	251584
Autres créances	141565		141565	45914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76417		76417	166672
Charges constatées d’avance	24709		24709	24771
TOTAL (II)	360110		360110	528330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373286	6139	367148	536461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49040		23315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33375		25724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93415		60040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129554		190376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61809		111832	
Dettes fiscales et sociales	67916		96133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1394		482	
Produits constatés d’avance (2)	9572		77599	
TOTAL (IV)	273733		476421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367148		536461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273733		476421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417837		417837	150726
Production vendue biens				
Production vendue services	422683		422683	604335
Chiffres d’affaires nets	840519		840519	755061
				
Production stockée				-402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	105
Total des produits d’exploitation (I)			840520	754765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763	548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12911	-37089
Autres achats et charges externes			482225	433970
Impôts, taxes et versements assimilés			4991	3566
Salaires et traitements			217927	236246
Charges sociales			76342	84322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3214	2587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			798378	724167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42142	30598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2711	807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2711	807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2697	-807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39445	29790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7742		4066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842206		754765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808831		729040	
BENEFICE OU PERTE	33375		25724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24115		17473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089		
Total Immobilisations corporelles		9966		2122
Total Immobilisations financières				
Total Général		11055		2122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	641	446		1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2283	2766		5050
AMORTISSEMENTS Total Général	2925	3214		6139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90942	90942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9957	9957		
T. V. A.	12916	12916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111091	111091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7601	7601		
Charges constatées d’avance	24709	24709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257215	257215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3488	3488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61809	61809		
Personnel et comptes rattachés	15729	15729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20777	20777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30987	30987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423	423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129554	129554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394	1394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9572	9572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273733	273733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel