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BILAN AU DELICE DU PALAIS 2018 Siren 818409336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	188000		188000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17464	6224	11239	
Immobilisations financières	4430		4430	
Total Actif Immobilisé	209893	6224	203669	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1213		1213	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	460		460	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25218		25218	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26890		26890	
Total général Actif	236783			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17177	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26314	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45141	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3324	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78950		
Autres dettes			88481	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185418	
Total général Passif			230559	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72074	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	233267			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2213			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235480			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82521			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-493			
(dont crédit bail mobilier)*	2857			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43159			
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	5235			
Rémunérations du personnel 	54389			
Charges sociales	13985			
Dotations aux amortissements	2771			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	201570			
Résultat d’exploitation	33910			
Produits financiers	39			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2679			
Charges exceptionnelles	888			
Impôts sur les bénéfices	4068			
Bénéfice ou perte	26314			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26841			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11426			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205413	
Total Immobilisations (Augmentations)			4480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26841	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11426	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel