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BILAN AFINITION 2018 Siren 818443228
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 42130 42130 42130
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 165543 68338 97205 90864
Autres immobilisations corporelles 17169 4292 12877 4352
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11457 11457 11457
TOTAL (I) 236299 72630 163669 148803
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10071 10071 3471
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 159573 390 159183 161792
Autres créances 19821 19821 21934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10014 10014 21696
Charges constatées d’avance 67347 67347 2450
TOTAL (II) 266827 390 266437 211344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 503126 73020 430107 360147
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5414 5414
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 45509
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17171 45509
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 168095 150924
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 294
Emprunts et dettes financières divers (4) 68111 63210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69282 35145
Dettes fiscales et sociales 124325 110148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 720
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 262012 209223
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 430107 360147
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 262012 209223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 294
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27283 27283 10101
Production vendue biens
Production vendue services 741306 741306 866916
Chiffres d’affaires nets 768589 768589 877016
Production stockée -3981
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3772 13768
Autres produits 31 11
Total des produits d’exploitation (I) 772392 886815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41301 36110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6600 5259
Autres achats et charges externes 247220 246154
Impôts, taxes et versements assimilés 12393 10239
Salaires et traitements 351963 368045
Charges sociales 120987 121270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37561 31407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 4
Total des charges d’exploitation (II) 805221 818489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -32829 68326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1819
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -34648 68326
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4130
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 54130
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 21278
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1861
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2311 21278
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51819 -21278
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 826522 886815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 809351 841306
BENEFICE OU PERTE 17171 45509
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4997 5528
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 13768
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42130
Total Immobilisations corporelles 138424 54288
Total Immobilisations financières 11457
Total Général 192011 54288
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42130
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10000 182712
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11457
Total Général 10000 236299
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43208 37561 8139 72630
AMORTISSEMENTS Total Général 43208 37561 8139 72630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 390 390
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 390 390
TOTAL GENERAL 390 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 390
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11457 11457
Clients douteux ou litigieux 468 468
Autres créances clients 159105 159105
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15500 15500
T. V. A. 4321 4321
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 67347 67347
TOTAL ETAT DES CREANCES 258199 258199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 294 294
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 69282 69282
Personnel et comptes rattachés 38153 38153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49443 49443
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36470 36470
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68111 68111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 262012 262012
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 27156 5528
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 641 1381
Location, charges locatives et de copropriété 67218 67169
Personnel extérieur à l’entreprise 624
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14024 15595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 165338 161385
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 247220 246154
Taxe professionnelle 5086 2789
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7307 7450
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12393 10239
Montant de la TVA. collectée 155722 169561
Total TVA. déductible sur biens et services 63659 62209
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11