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BILAN THERMES DE CAUTERETS 2021 Siren 818374522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	9170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235337	159283	76053	
Autres immobilisations corporelles	187075	79519	107555	
Immobilisations en cours	17875		17875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102		102	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	449559	247973	201585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43024		43024	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18403	456	17946	
Autres créances	389514		389514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532530		532530	
Charges constatées d’avance	72703		72703	
TOTAL (II)	1056176	456	1055719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505735	248430	1257304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39999			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	320480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159313			
Dettes fiscales et sociales	316727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58166		58166	
Production vendue biens	3132		3132	
Production vendue services	2531319		2531319	
Chiffres d’affaires nets	2592618		2592618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584341	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284785	
Autres produits			5626	
Total des produits d’exploitation (I)			3467371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25165	
Variation de stock (marchandises)			4064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804021	
Impôts, taxes et versements assimilés			94225	
Salaires et traitements			1469780	
Charges sociales			406658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663280	
Total des charges d’exploitation (II) 			3535899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2082			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3469632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3536861			
BENEFICE OU PERTE	-67229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170		
Total Immobilisations corporelles		395948		45620
Total Immobilisations financières		101		1
Total Général		405219		45621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1282	440287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102
Total Général			1282	449559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9170			9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170421	68704	322	238803
AMORTISSEMENTS Total Général	179591	68704	322	247973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	456			456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456			456
TOTAL GENERAL	5456		5000	456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	502	502		
Autres créances clients	17901	17901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12322	12322		
Impôts sur les bénéfices	111577	111577		
T. V. A.	17988	17988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135948	135948		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110947	110947		
Charges constatées d’avance	72703	72703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480621	480621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159313	159313		
Personnel et comptes rattachés	104749	104749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163328	163328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13107	13107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35543	35543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4697	4697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880739	480739	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59500			
Location, charges locatives et de copropriété	16555			
Personnel extérieur à l’entreprise	4937			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2425			
Autres comptes	676380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	804021			
Taxe professionnelle	39519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54706			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94225			
Montant de la TVA. collectée	341312			
Total TVA. déductible sur biens et services	277365			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68