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BILAN THERMES DE CAUTERETS 2020 Siren 818374522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	9170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213036	115413	97622	104024
Autres immobilisations corporelles	182912	55007	127904	56855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	405219	179591	225627	160980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47088		47088	53561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18227	456	17770	16181
Autres créances	594011		594011	557876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341300		341300	557059
Charges constatées d’avance	69943		69943	57420
TOTAL (II)	1070571	456	1070114	1242099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475790	180048	1295742	1403079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39999		39999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343067		197838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22586		145228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364479		387066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		443	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104056		139350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101255		424236	
Dettes fiscales et sociales	317337		397422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1538		13086	
Autres dettes	2074		8428	
Produits constatés d’avance (2)			8955	
TOTAL (IV)	926262		1011013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295742		1403079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822206		871663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84091		84091	145746
Production vendue biens	3323		3323	8196
Production vendue services	2263310		2263310	4961345
Chiffres d’affaires nets	2350725		2350725	5115289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110861	59318
Autres produits			35980	32601
Total des produits d’exploitation (I)			3582821	5207208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40947	60309
Variation de stock (marchandises)			6472	8480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828761	1359016
Impôts, taxes et versements assimilés			113141	181198
Salaires et traitements			1486212	2001749
Charges sociales			415833	586843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59991	48368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			654332	807318
Total des charges d’exploitation (II) 			3606149	5058284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23327	148924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23286	149239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	700		-2320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583679		5207797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3606266		5062568	
BENEFICE OU PERTE	-22586		145228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19409		19409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1110861		59318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170		
Total Immobilisations corporelles		271309		124638
Total Immobilisations financières		100		1
Total Général		280579		124639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101
Total Général				405219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9170			9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110429	59991		170421
AMORTISSEMENTS Total Général	119599	59991		179591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		456		456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		456		456
TOTAL GENERAL	5000	456		5456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	502	502		
Autres créances clients	17725	17725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67529	67529		
Impôts sur les bénéfices	239261	239261		
T. V. A.	22471	22471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145361	145361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119387	119387		
Charges constatées d’avance	69943	69943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682182	682182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101255	101255		
Personnel et comptes rattachés	108833	108833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88520	88520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4428	4428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115554	115554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1538	1538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074	2074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822206	822206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41509			
Location, charges locatives et de copropriété	14660			
Personnel extérieur à l’entreprise	13217			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3298			
Autres comptes	711521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828761			
Taxe professionnelle	51279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	228247			
Total TVA. déductible sur biens et services	323007			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel