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BILAN THERMES DE CAUTERETS 2019 Siren 818374522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	9170		2439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178724	74699	104024	100210
Autres immobilisations corporelles	92585	35730	56855	55980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280579	119599	160980	158630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53561		53561	62041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16181		16181	13959
Autres créances	557876		557876	546629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557059		557059	240210
Charges constatées d’avance	57420		57420	52131
TOTAL (II)	1242099		1242099	914972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522679	119599	1403079	1073602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39999		39999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197838		-80033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145228		280895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387066		241837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19090		8385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139350		62750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424236		331884	
Dettes fiscales et sociales	397422		368880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13086			
Autres dettes	8428		38455	
Produits constatés d’avance (2)	8955		21408	
TOTAL (IV)	1011013		831764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403079		1073602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145746		145746	166258
Production vendue biens	8196		8196	7909
Production vendue services	4961345		4961345	4824397
Chiffres d’affaires nets	5115289		5115289	4998564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59318	54137
Autres produits			32601	8896
Total des produits d’exploitation (I)			5207208	5061598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60309	98602
Variation de stock (marchandises)			8480	-10790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359016	1167162
Impôts, taxes et versements assimilés			181198	194024
Salaires et traitements			2001749	1826081
Charges sociales			586843	684397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48368	42726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			807318	778381
Total des charges d’exploitation (II) 			5058284	4780585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148924	281013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149239	280895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1691			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5207797		5061850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5062568		4780955	
BENEFICE OU PERTE	145228		280895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19409		12615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9170		
Total Immobilisations corporelles		220691		50618
Total Immobilisations financières				100
Total Général		229861		50718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				280579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6730	2439		9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64500	45929		110429
AMORTISSEMENTS Total Général	71231	48368		119599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16181	16181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices	341026	341026		
T. V. A.	70051	70051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22311	22311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117904	117904		
Charges constatées d’avance	57420	57420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631479	631479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19090	19090		
Fournisseurs et comptes rattachés	424236	424236		
Personnel et comptes rattachés	126051	126051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249858	249858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16856	16856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4656	4656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13086	13086		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8428	8428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8955	8955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	871663	871663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	67868			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89157			
Location, charges locatives et de copropriété	26091			
Personnel extérieur à l’entreprise	41889			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1150914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1359016			
Taxe professionnelle	96839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181198			
Montant de la TVA. collectée	694601			
Total TVA. déductible sur biens et services	409728			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	77