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BILAN SCHWOB BTP 2021 Siren 818370751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	801	334	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310408	160423	149985	
Autres immobilisations corporelles	188925	126307	62619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20734		20734	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	601203	287531	313672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523572		523572	
En cours de production de biens	692739		692739	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2711342	111859	2599483	
Autres créances	88836		88836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115637		115637	
Charges constatées d’avance	42071		42071	
TOTAL (II)	4174198	111859	4062339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4775400	399390	4376010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396600			
Report à nouveau	442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1672093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322569			
Dettes fiscales et sociales	781691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3926897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3574338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1220172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9376440		9376440	
Chiffres d’affaires nets	9376440		9376440	
				
Production stockée			56232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16255	
Autres produits			440	
Total des produits d’exploitation (I)			9473889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3953283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316742	
Autres achats et charges externes			2980223	
Impôts, taxes et versements assimilés			100258	
Salaires et traitements			1696860	
Charges sociales			911493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19122	
Total des charges d’exploitation (II) 			9470474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9477365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9480294			
BENEFICE OU PERTE	-2929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178972			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		1135
Total Immobilisations corporelles		426264		79860
Total Immobilisations financières		88255		7479
Total Général		519519		88474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6790		499334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95734
Total Général		6790		601203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		801		801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205776	80954		286730
AMORTISSEMENTS Total Général	205776	81754		287531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67637	44222		111859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67637	44222		111859
TOTAL GENERAL	67637	44222		111859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44222		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20734		20734	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2711342	2491653	219689	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29863	29863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38610	38610		
T. V. A.	10410	10410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9953	9953		
Charges constatées d’avance	42071	42071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2937984	2622561	315423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1220172	1220172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451922	99363	337559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322569	1322569		
Personnel et comptes rattachés	17740	17740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243329	243329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472448	472448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48174	48174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83610	83610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66933	66933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926897	3574338	337559	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel