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BILAN SCHWOB BTP 2020 Siren 818370751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249340	105933	143407	
Autres immobilisations corporelles	176924	99843	77081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13255		13255	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	519519	205776	313743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206830		206830	
En cours de production de biens	636507		636507	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2199898	67637	2132261	
Autres créances	125944		125944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406267		406267	
Charges constatées d’avance	40238		40238	
TOTAL (II)	3615684	67637	3548047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4135204	273413	3861791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318600			
Report à nouveau	93			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951506			
Dettes fiscales et sociales	853115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82108			
Produits constatés d’avance (2)	109			
TOTAL (IV)	3409749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3861791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3409749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854587			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8041628		8041628	
Chiffres d’affaires nets	8041628		8041628	
				
Production stockée			210687	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6068	
Autres produits			349	
Total des produits d’exploitation (I)			8258732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3534059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2702	
Autres achats et charges externes			2242273	
Impôts, taxes et versements assimilés			75757	
Salaires et traitements			1418530	
Charges sociales			805491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2634	
Total des charges d’exploitation (II) 			8141211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8271836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8193487			
BENEFICE OU PERTE	78350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		339064		88200
Total Immobilisations financières		81820		6435
Total Général		425884		94635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	426264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88255
Total Général			1000	519519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140748	65168	140	205776
AMORTISSEMENTS Total Général	140748	65168	140	205776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67637			67637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67637			67637
TOTAL GENERAL	67637			67637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13255		13255	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2199898	2091754	108144	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21804	21804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20550	20550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368	368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83118	83118		
Charges constatées d’avance	40238	40238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454335	2257936	196399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854587	854587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601773	572419	29354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951506	951506		
Personnel et comptes rattachés	34613	34613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312836	312836		
Impôts sur les bénéfices	10807	10807		
T.V.A.	472967	472967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21892	21892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66550	66550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82108	82108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109	109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3409749	3380395	29354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	603000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel