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BILAN SCHWOB BTP 2018 Siren 818370751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110031	39104	70927	
Autres immobilisations corporelles	116630	47374	69256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2698		2698	
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	294359	86478	207881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60588		60588	
En cours de production de biens	351587		351587	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529878	67637	1462241	
Autres créances	84675		84675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150310		150310	
Charges constatées d’avance	28684		28684	
TOTAL (II)	2205721	67637	2138084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2500080	154115	2345965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280258			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834588			
Dettes fiscales et sociales	444821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17685			
Produits constatés d’avance (2)	49167			
TOTAL (IV)	2094187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2094187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	467668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5230927		5230927	
Chiffres d’affaires nets	5230927		5230927	
				
Production stockée			242478	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15931	
Autres produits			553	
Total des produits d’exploitation (I)			5496434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2117647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35279	
Autres achats et charges externes			1503141	
Impôts, taxes et versements assimilés			54496	
Salaires et traitements			1054359	
Charges sociales			527480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5331875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5499734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5380873			
BENEFICE OU PERTE	118861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24582			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		199509		27152
Total Immobilisations financières				62698
Total Général		204509		89850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62698
Total Général				294359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44085	42393		86478
AMORTISSEMENTS Total Général	44085	42393		86478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		67637		67637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67637		67637
TOTAL GENERAL		67637		67637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67637		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2698			
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1529878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37813			
Groupe et associés	4961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7831			
Charges constatées d’avance	28684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705934	1643236	62698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467668	467668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834588	834588		
Personnel et comptes rattachés	39608	39608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116181	116181		
Impôts sur les bénéfices	47541	47541		
T.V.A.	226383	226383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15108	15108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280258	280258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17685	17685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49167	49167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2094187	2094187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel