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BILAN NAOS HOTEL NIEPCE 2020 Siren 818351876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97723	28268	69455	78334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59923	43676	16247	26102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21501	4872	16629	18185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787758	352658	435100	494660
Autres immobilisations corporelles	1377754	842055	535699	772894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21246		21246	6896
TOTAL (I)	2365904	1271528	1094376	1397070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2838		2838	3678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14220		14220	21452
Avances et acomptes versés sur commandes	13985		13985	
Clients et comptes rattachés	3285		3285	121454
Autres créances	598907		598907	696444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338326		338326	71476
Charges constatées d’avance	15250		15250	20718
TOTAL (II)	986811		986811	935222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9637		9637	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362351	1271528	2090823	2332292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4201870		-2239896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2221449		-1961974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6413319		-4191870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17286			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17286			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1748587		1012064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4122130		3448409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2303444		1514393	
Dettes fiscales et sociales	239709		226931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19899		251454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8433769		6524162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037736		2332292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6957449		5750061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19294		7554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825218		825218	3123461
Chiffres d’affaires nets	825218		825218	3123461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13123	17151
Autres produits			63396	1219
Total des produits d’exploitation (I)			901736	3142831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143873	466895
Variation de stock (marchandises)			7071	8246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10479	31965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			840	-1527
Autres achats et charges externes			1699929	2083410
Impôts, taxes et versements assimilés			91525	100393
Salaires et traitements			531345	1172203
Charges sociales			73317	334149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360409	469962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133130	324804
Total des charges d’exploitation (II) 			3051918	4990501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2150182	-1847669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			17286	
Intérêts et charges assimilées			53981	48975
Différences négatives de change				65057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71267	114032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71267	-114032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2221449	-1961702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901736		3152546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123185		5114520	
BENEFICE OU PERTE	-2221449		-1961974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13123		17151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114217		321866	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157646		
Total Immobilisations corporelles		2131317		55695
Total Immobilisations financières		6896		14350
Total Général		2295859		70045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2187012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21246
Total Général				2365904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53210	18734	71944	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845578	354006	1199584	
AMORTISSEMENTS Total Général	898788	372740	1271528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21246	14350	6896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3285	3285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55036	55036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291432	291432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3083	3083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249356	249356		
Charges constatées d’avance	15250	15250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638687	631792	6896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19294	19294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1729292	289063	1388229	52000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2303444	2303444		
Personnel et comptes rattachés	67635	67635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104106	69104	35002	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4576	4576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63391	63391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65418	65418		
Groupe et associés	4122130	4122130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19899	19899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8499187	7023956	1423231	52000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel