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BILAN NAOS HOTEL NIEPCE 2019 Siren 818351876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97723	19389	78334	70775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59923	33821	26102	35498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21501	3316	18185	19762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732063	237403	494660	620033
Autres immobilisations corporelles	1377754	604860	772894	1090446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6896		6896	6750
TOTAL (I)	2295859	898788	1397070	1843265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3678		3678	2151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21452		21452	29698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121454		121454	30410
Autres créances	696444		696444	1018915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71476		71476	236074
Charges constatées d’avance	20718		20718	7818
TOTAL (II)	935222		935222	1325066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3231081	898788	2332292	3168331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2239896		-530805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1961974		-1709091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4191870		-2229896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012064		1234031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3448409		2534462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70910		26775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514393		1400042	
Dettes fiscales et sociales	226931		202744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251454		173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6524162		5398226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2332292		3168331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5750061		4393900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7554		204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3123461		3123461	2349244
Chiffres d’affaires nets	3123461		3123461	2349244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17151	9728
Autres produits			1219	26
Total des produits d’exploitation (I)			3142831	2358998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466895	375962
Variation de stock (marchandises)			8246	-29698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31965	58789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1527	-2151
Autres achats et charges externes			2083410	1602300
Impôts, taxes et versements assimilés			100393	83757
Salaires et traitements			1172203	974999
Charges sociales			334149	279213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469962	417522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324804	283621
Total des charges d’exploitation (II) 			4990501	4044314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1847669	-1685316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48975	26335
Différences négatives de change			65057	972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114032	27307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114032	-27307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1961702	-1712623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9715		4109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9715		4109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9987		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9987		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272		3532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152546		2363107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5114520		4072198	
BENEFICE OU PERTE	-1961974		-1709091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17151		9728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141587		16058
Total Immobilisations corporelles		2123794		7523
Total Immobilisations financières		6750		145
Total Général		2272131		23727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2131317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6895
Total Général				2295858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35313	17896		53209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393553	452025		845578
AMORTISSEMENTS Total Général	428866	469921		898788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6895		6895	
Clients douteux ou litigieux	2899	2899		
Autres créances clients	118553	118553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	464	464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155938	155938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540040	540040		
Charges constatées d’avance	20718	20718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845511	838615	6895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7738	7738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1004326	230225	774101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514393	1514393		
Personnel et comptes rattachés	69281	69281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90812	90812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7104	7104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59733	59733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3448409	3448409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251454	251454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6453252	5679150	774101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel