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BILAN NAOS HOTEL NIEPCE 2018 Siren 818351876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	141588	35314	106274	90320
Immobilisations corporelles	2123794	393553	1730241	1395584
Immobilisations financières	6750		6750	
Total Actif Immobilisé	2272132	428867	1843265	1485904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2151		2151	
Stock marchandises	29698		29698	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30410		30410	
Créances – Autres	1018915		1018915	555610
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236074		236074	20423
Caisse				
Charges constatées d’avance	7818		7818	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1325066		1325066	576033
Total général Actif	3597197			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-530805	-204281
Résultat de l’exercice			-1709091	-326524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2229896	-520805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3748593	1462291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26775	
Fournisseurs et comptes rattachés			1400042	1069470
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19900		
Autres dettes			222817	50982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5398226	2582742
Total général Passif			3168331	2061937
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2169199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2349244			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9754		282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2358998		282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	375962			
Variation de stock (marchandises)	-29698			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58789			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2151			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1602300		230871	
(dont taxe professionnelle)	49742			
Impôts, taxes et versements assimilés	83757		1134	
Rémunérations du personnel 	974999		56798	
Charges sociales	279213		23286	
Dotations aux amortissements	417522		11345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283621		3	
Total des charges d’exploitation	4044314		323436	
Résultat d’exploitation	-1685316		-323154	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4109		741	
Charges financières	27307		3369	
Charges exceptionnelles	577		741	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1709091		-326524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel