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BILAN MONTELIMAR TEXTILE 2021 Siren 818375636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7568	7568		961
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750	942	808	983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10771	10771		1379
Autres immobilisations corporelles	960456	422312	538144	632314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41667		41667	41667
TOTAL (I)	1022211	441593	580618	677303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	473336		473336	373505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2557		2557	2594
Autres créances	60426		60426	145407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305396		305396	334201
Charges constatées d’avance	4048		4048	962
TOTAL (II)	845762		845762	856669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1867974	441593	1426381	1533972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106430		106430	
Report à nouveau	-74931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54707		-74931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292706		102999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			136013	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805987		946764	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203964		233961	
Dettes fiscales et sociales	122374		111553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350		2682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133675		1430973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426381		1533972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843410		631519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6352		5437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1795731		1795731	1404792
Production vendue biens				
Production vendue services	6439		6439	4109
Chiffres d’affaires nets	1802171		1802171	1408901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27848	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28931	27317
Autres produits			2022	1960
Total des produits d’exploitation (I)			1860971	1448844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1089538	915064
Variation de stock (marchandises)			-99832	-137556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437684	357005
Impôts, taxes et versements assimilés			48780	49270
Salaires et traitements			191302	206150
Charges sociales			26317	26929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97275	98152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4195	5777
Total des charges d’exploitation (II) 			1795259	1520792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65712	-71947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1323	1772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323	1772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5578	7698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5578	7698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4255	-5927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61457	-77874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6750		2943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862295		1453559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807588		1528490	
BENEFICE OU PERTE	54707		-74931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28931		27317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	548		1456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7568		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		972387		590
Total Immobilisations financières		41667		
Total Général		1021621		590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				972977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41667
Total Général				1022211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6608	961		7568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337711	96314		434025
AMORTISSEMENTS Total Général	344318	97275		441593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41667		41667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2557	2557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39049	39049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21377	21377		
Charges constatées d’avance	4048	4048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108697	67031	41667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6352	6352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799635	509370	277933	12332
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203964	203964		
Personnel et comptes rattachés	21371	21371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12230	12230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73997	73997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14776	14776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133675	843410	277933	12332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel