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BILAN MONTELIMAR TEXTILE 2020 Siren 818375636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7568	6608	961	2474
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			2	
Terrains				
Constructions	1750	767	983	1158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10771	9392	1379	3533
Autres immobilisations corporelles	959866	327551	632314	717499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41667		41667	41667
TOTAL (I)	1021621	344318	677303	766331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373505		373505	235949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2594		2594	432
Autres créances	145407		145407	99854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334201		334201	168079
Charges constatées d’avance	962		962	8635
TOTAL (II)	856669		856669	512950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878290	344318	1533972	1279280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106430		89109	
Report à nouveau			-86915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74931		104236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102999		177930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	136013		136013	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946764		608906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233961		315718	
Dettes fiscales et sociales	111553		36803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2682		3911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1430973		1101351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533972		1279280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631519		495405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5437		1445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1404792		1404792	1463362
Production vendue biens				
Production vendue services	4109		4109	3141
Chiffres d’affaires nets	1408901		1408901	1466503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27317	29149
Autres produits			1960	1009
Total des produits d’exploitation (I)			1448844	1497316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915064	1127044
Variation de stock (marchandises)			-137556	-235949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357005	426740
Impôts, taxes et versements assimilés			49270	48273
Salaires et traitements			206150	212299
Charges sociales			26929	39972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98152	76385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5777	1889
Total des charges d’exploitation (II) 			1520792	1696653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71947	-199336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7698	7801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7698	7801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5927	-7701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77874	-207037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2943		306161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2943		313191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2943		311273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453559		1810607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528490		1706371	
BENEFICE OU PERTE	-74931		104236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1456		775	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7568		
Total Immobilisations corporelles		963262		9124
Total Immobilisations financières		41667		
Total Général		1012497		9124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				972387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41667
Total Général				1021621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5094	1514		6608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241072	96638		337711
AMORTISSEMENTS Total Général	246166	98152		344318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41667		41667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2594	2594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39547	39547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129	129		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105731	105731		
Charges constatées d’avance	962	962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190630	148963	41667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	136013	136013		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5437	5437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941327	141873	763451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233961	233961		
Personnel et comptes rattachés	13902	13902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13051	13051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72144	72144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12456	12456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2682	2682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430973	631519	763451	36003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	401081			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel