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BILAN MATHIEU TRIQUET, NOTAIRE 2018 Siren 818336497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646	3646		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	583	273	310	408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31963	14844	17118	21638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5210		5210	710
TOTAL (I)	41402	18763	22639	22756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691		691	629
Autres créances	545		545	1153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215000		215000	
Disponibilités	120500		120500	245821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	336736		336736	247603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378138	18763	359375	270359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177932		53735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92233		124197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281165		188932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46805		45500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183		870	
Dettes fiscales et sociales	23751		29227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307			
Autres dettes	7150		4956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78210		81427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359375		270359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256861	-24542	232319	204491
Chiffres d’affaires nets	256861	-24542	232319	204491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			232319	204491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26038	23262
Impôts, taxes et versements assimilés			821	245
Salaires et traitements			44000	
Charges sociales			22013	19004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5436	6128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98308	48638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134010	155853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2801	2382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2801	2382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2022	1582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136032	157434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-43		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43310		33195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235122		206875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142889		82678	
BENEFICE OU PERTE	92233		124197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12640		10730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3646		
Total Immobilisations corporelles		31755		1353
Total Immobilisations financières		710		4500
Total Général		36111		5853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			562	32546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5210
Total Général			562	41402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3646			3646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9709	5436	29	15117
AMORTISSEMENTS Total Général	13355	5436	29	18763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5210		5210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691	691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352	352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194	194		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6446	1236	5210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46805	3540	14738	28527
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183	183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14125	14125		
Impôts sur les bénéfices	7451	7451		
T.V.A.	2175	2175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307	307		
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7150	7150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78210	34945	14738	28527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9589		9427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1670		1641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14780		12193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26038		23262	
Taxe professionnelle	509		245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	821		245	
Montant de la TVA. collectée	51372		43528	
Total TVA. déductible sur biens et services	9124		5939	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel