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BILAN LA ROCHELLE CINE 2018 Siren 818397879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	392	392		
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3430		3430	3430
Constructions	1546911	1265838	281073	396616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205278	177505	27774	27383
Autres immobilisations corporelles	35754	27678	8076	12124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97242		97242	101652
TOTAL (I)	2109006	1471413	637594	541204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6490		6490	7526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				70105
Autres créances	269878	329	269548	299420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188571		188571	54698
Charges constatées d’avance	2083		2083	2018
TOTAL (II)	467020	329	466691	433766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576027	1471742	1104285	974970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457967		457967	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56307		13600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3630		4237	
TOTAL (I)	751504		475804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232588		389658	
Dettes fiscales et sociales	92106		74836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28086		34672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352781		499166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104285		974970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352781		499166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40498	48137
Production vendue biens			1223430	1138633
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1263927	1186770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17596	4558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53243	61540
Autres produits			234	265
Total des produits d’exploitation (I)			1334999	1253134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12212	16800
Variation de stock (marchandises)			1036	-290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813833	816455
Impôts, taxes et versements assimilés			43071	30742
Salaires et traitements			172246	167218
Charges sociales			47199	43348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140209	140413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20477	23299
Total des charges d’exploitation (II) 			1250282	1238519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84717	14614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			759	161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			759	32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85476	14646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	606		606	
Total des produits exceptionnels (VII)	606		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	606		606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4593			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25183		1652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336365		1253901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280058		1240300	
BENEFICE OU PERTE	56307		13600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392		220000
Total Immobilisations corporelles		1779819		21009
Total Immobilisations financières		101652		
Total Général		1881863		241009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9455	1791373
Prêts et immobilisations financières			4410	
Total Immobilisations financières			4410	97242
Total Général			13865	2109006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392			392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340266	140209	9455	1471021
AMORTISSEMENTS Total Général	1340658	140209	9455	1471413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2244			
T. V. A.	17693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13802			
Charges constatées d’avance	2083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369201	271959	97242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232589	232589		
Personnel et comptes rattachés	17601	17601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13805	13805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16616	16616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44084	44084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28086	28086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352781	352781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel