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BILAN HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE 2021 Siren 818366015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24367	13244	11122	8723
Fonds commercial	748518		748518	748518
Autres immobilisations incorporelles	16700	3718	12981	16321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488400		488400	488400
Constructions	3746403	1755199	1991204	2154032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308638	242155	66482	77230
Autres immobilisations corporelles	600968	198627	402340	309655
Immobilisations en cours	59200		59200	2995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000		450000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6443196	2212946	4230249	4005878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7222		7222	7886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6208		6208	7121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121241	6745	114496	158278
Autres créances	1632523		1632523	1351403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167746		167746	112356
Charges constatées d’avance	5685		5685	3754
TOTAL (II)	1940628	6745	1933883	1640799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8383825	2219691	6164133	5646678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3320010		3320010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15		-15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-979304		-545153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231827		-434150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2572518		2340690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2648923		2292880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6633		7398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661369		568328	
Dettes fiscales et sociales	271798		356699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2890		37349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3591615		3262656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6164133		5646678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36064		36064	24212
Production vendue biens				
Production vendue services	2007370	211	2007581	1431803
Chiffres d’affaires nets	2043434	211	2043645	1456015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34077	31855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162653	50509
Autres produits			17	167
Total des produits d’exploitation (I)			2240394	1538548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29944	13780
Variation de stock (marchandises)			912	2464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172861	172027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			664	4258
Autres achats et charges externes			698509	565363
Impôts, taxes et versements assimilés			47915	67967
Salaires et traitements			591253	512652
Charges sociales			73278	66871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325834	370834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4888	1856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43330
Autres charges			146980	74634
Total des charges d’exploitation (II) 			2093044	1896041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147349	-357493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15397	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37239	42369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37239	42369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21841	-42369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125508	-399862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117666		629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117666		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11346		34917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11346		34917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106319		-34288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373458		1539177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141630		1973328	
BENEFICE OU PERTE	231827		-434150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1178		611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8034	8930		16964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1879078	316905		2195983
AMORTISSEMENTS Total Général	1887112	325835		2212947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33631
Total Provisions pour risques et charges	43331	7767	17466	33631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1856	4889		6745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1856	4889		6745
TOTAL GENERAL	45187	12656	17466	40376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1759451	1759451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759451	1759451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2648924	909530	802867	936527
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661370	661370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271798	271798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19083	19083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601175	1861781	802867	936527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel