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BILAN HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE 2018 Siren 818366015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3291	580	2711	
Fonds commercial	748518		748518	748518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488400		488400	488400
Constructions	3678358	968847	2709510	3048067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265717	108781	156936	142848
Autres immobilisations corporelles	417988	35877	382111	22232
Immobilisations en cours	4450		4450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	200000		200000	200000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1			
TOTAL (I)	5806722	1114086	4692637	4650065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18990		18990	13280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9941		9941	7563
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	159015	15068	143947	61651
Autres créances	1126479		1126479	982156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281553		281553	800247
Charges constatées d’avance	3303		3303	7117
TOTAL (II)	1599281	15068	1584213	1873014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7406003	1129154	6276849	6523079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3320010		3320010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15		-15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-718811		-894089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157683		175278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2758867		2601184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2735010		2973532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8760		4467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279897		478194	
Dettes fiscales et sociales	293544		276897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		5996	
Autres dettes	193271		182810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3517982		3921895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6276849		6523079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			134821	165693
Production vendue biens				
Production vendue services			2715403	2700239
Chiffres d’affaires nets			2850224	2865931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6785	19525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114628	112758
Autres produits			185	719
Total des produits d’exploitation (I)			2971823	2998933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-747	4097
Variation de stock (marchandises)			-2378	2513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306421	319903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5710	-2115
Autres achats et charges externes			742827	661893
Impôts, taxes et versements assimilés			128099	80027
Salaires et traitements			836662	894994
Charges sociales			244952	209609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416575	431989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6351	5602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124874	119969
Total des charges d’exploitation (II) 			2797927	2728482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173896	270451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43478	51993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43478	51993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43476	-51993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130420	218458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64458		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64458		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37195		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37195		43222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27263		-43181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3036283		2998975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2878600		2823697	
BENEFICE OU PERTE	157683		175278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748518		3291
Total Immobilisations corporelles		4399057		455856
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		5347575		459147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4854913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				5806722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		580		580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697511	415994		1113506
AMORTISSEMENTS Total Général	697511	416574		1114086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15069	15069		
Autres créances clients	143946	143946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2584	2584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46371	46371		
T. V. A.	103644	103644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15993	15993		
Groupe et associés	679732	679732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278154	278154		
Charges constatées d’avance	3303	3303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288797	1288797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2735010	325450	1046425	1363135
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279897	279897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293544	293544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193271	193271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3509223	1099663	1046425	1363135
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42