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BILAN HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE 2017 Siren 818366015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	748518		748518	748518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488400		488400	488400
Constructions	3678358	630291	3048067	3395097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206888	64040	142848	149465
Autres immobilisations corporelles	25411	3180	22232	2999
Immobilisations en cours				2175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	200000		200000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5347575	697511	4650065	4786655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13280		13280	11165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7563		7563	10076
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	51444
Clients et comptes rattachés	70711	9060	61651	32886
Autres créances	982156		982156	337931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800247		800247	1326333
Charges constatées d’avance	7117		7117	4934
TOTAL (II)	1882074	9060	1873014	1774768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229649	706571	6523079	6561423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3320010		3320010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15		-15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-894089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175278		-894089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2601184		2425906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2973532		3211587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478194		520558	
Dettes fiscales et sociales	276897		201613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5996			
Autres dettes	182810		201760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921895		4135517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6523079		6561423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			165693	99116
Production vendue biens				
Production vendue services			2700239	1452474
Chiffres d’affaires nets			2865931	1551590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19525	435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112758	229252
Autres produits			719	509
Total des produits d’exploitation (I)			2998933	1781786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4097	20121
Variation de stock (marchandises)			2513	-10076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319903	167552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2115	-11165
Autres achats et charges externes			661893	1350498
Impôts, taxes et versements assimilés			80027	36868
Salaires et traitements			894994	579691
Charges sociales			209609	161296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431989	265521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5602	3458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119969	65863
Total des charges d’exploitation (II) 			2728482	2629628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270451	-847842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51993	46436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51993	46436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51993	-45626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218458	-893468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43222		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43222		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43181		-621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2998975		1782596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2823697		2676685	
BENEFICE OU PERTE	175278		-894089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748518		
Total Immobilisations corporelles		4303658		97574
Total Immobilisations financières				200000
Total Général		5052176		297574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2175	4399057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général			2175	5347575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265521	431989		697511
AMORTISSEMENTS Total Général	265521	431989		697511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9060	9060		
Autres créances clients	61651	61651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54910	54910		
T. V. A.	62453	62453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173182	173182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691610	691610		
Charges constatées d’avance	7117	7117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059984	1059984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2973532	297536	1094361	1581635
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478194	478194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276897	276897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5996	5996		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182810	182810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3917428	1241432	1094361	1581635
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel