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BILAN FORUM INTERIM CAPITOU 2020 Siren 818375990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	512		512	512
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6480	4950	1530	2826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4563	2709	1854	2483
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20148	14948	5199	6177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50175		50175	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3533		3533	14700
Autres immobilisations financières	17400		17400	16900
TOTAL (I)	102811	22607	80204	43598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6932		6932	3369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038015	260688	777327	754314
Autres créances	363600		363600	271229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403441		403441	54000
Charges constatées d’avance	1356		1356	1098
TOTAL (II)	1813345	260688	1552657	1084011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916158	283295	1632863	1127610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50814		-156389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71685		105574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203871		132185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705709		219326	
Emprunts et dettes financières divers (4)			167777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34656		58466	
Dettes fiscales et sociales	688625		549827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428991		995425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632863		1127610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3742646		3742646	3392415
Chiffres d’affaires nets	3742646		3742646	3392415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	5035
Autres produits			221	27
Total des produits d’exploitation (I)			3743768	3397477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3563	-1120
Autres achats et charges externes			1009742	855083
Impôts, taxes et versements assimilés			73464	56688
Salaires et traitements			1962547	1787279
Charges sociales			473211	429689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6172	5764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130344	130344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13006	596
Total des charges d’exploitation (II) 			3664925	3264326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78842	133151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7332	15074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7332	15074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7157	-15074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71685	118076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3743943		3397477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3672257		3291902	
BENEFICE OU PERTE	71685		105574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		512		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6480		
Total Immobilisations corporelles		21441		3270
Total Immobilisations financières		31600		39508
Total Général		60033		42778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71108
Total Général				102811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3654	1296		4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12781	4876		17657
AMORTISSEMENTS Total Général	16435	6172		22607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130344	130344		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130344	130344		
TOTAL GENERAL	130344	130344		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50175	50175		
Prêts	3533	3533		
Autres immobilisations financières	17400	17400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038015	1038015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11214	11214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351385	351385		
Charges constatées d’avance	1356	1356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474080	1474080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5709	5709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34656	34656		
Personnel et comptes rattachés	31056	31056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117696	117696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461343	461343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78528	78528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428991	728991		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel