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BILAN FORUM INTERIM CAPITOU 2017 Siren 818375990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	512		512	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	1191	2048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2593	920	1673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11134	4088	7046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	35680	6200	29480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3873		3873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530798		530798	
Autres créances	633625		633625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3405		3405	
TOTAL (II)	1171702		1171702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207383	6200	1201182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115824			
Dettes fiscales et sociales	654814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4967163		4967163	
Chiffres d’affaires nets	4967163		4967163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85828	
Autres produits			955	
Total des produits d’exploitation (I)			5053948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3570	
Autres achats et charges externes			1528687	
Impôts, taxes et versements assimilés			103683	
Salaires et traitements			2665023	
Charges sociales			661522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			4959896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5010756			
BENEFICE OU PERTE	43191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		512		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3240		
Total Immobilisations corporelles		14518		-789
Total Immobilisations financières		11186		7013
Total Général		29456		6224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18200
Total Général				35680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543	648		1191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992	3806	789	5008
AMORTISSEMENTS Total Général	2535	4454	789	6200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000	14000		
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263857			
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240469			
Charges constatées d’avance	3405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186029	1186029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305332	305332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8139	4859	3280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115824	115824		
Personnel et comptes rattachés	43053	43053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125605	125605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374116	374116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112038	112038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33021	33021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117133	1113853	3280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144881			
Location, charges locatives et de copropriété	20715			
Personnel extérieur à l’entreprise	20427			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1342664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1528687			
Taxe professionnelle	27427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103683			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	75593			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105