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BILAN FORUM INTERIM CAPITOU 2016 Siren 818375990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	512		512	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	543	2696	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3383	130	3253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11134	1861	9273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6986		6986	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	29456	2535	26920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303		303	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341944		341944	
Autres créances	1266468		1266468	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18340		18340	
TOTAL (II)	1642056		1642056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671513	2535	1668977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97970			
Dettes fiscales et sociales	1066211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4256962		4256962	
Chiffres d’affaires nets	4256962		4256962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			290	
Total des produits d’exploitation (I)			4257253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303	
Autres achats et charges externes			1427952	
Impôts, taxes et versements assimilés			59956	
Salaires et traitements			2141919	
Charges sociales			586984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4219046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4257253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4231395			
BENEFICE OU PERTE	25858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Total Immobilisations corporelles				14518
Total Immobilisations financières				11186
Total Général				29456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11186
Total Général				29456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		543		543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1992		1992
AMORTISSEMENTS Total Général		2535		2535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6986	6986		
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106535			
Groupe et associés	35000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1110680			
Charges constatées d’avance	18340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640600	1640600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227390	227390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12928	4788	8140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97970	97970		
Personnel et comptes rattachés	76299	76299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393067	393067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524592	524592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72251	72251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208619	208619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613119	1604979	8140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126263			
Location, charges locatives et de copropriété	15041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1238963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1427952			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59956			
Montant de la TVA. collectée	851393			
Total TVA. déductible sur biens et services	54209			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66