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BILAN DECO HOME FNAPP 2018 Siren 818341000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7432	6026	1405	3998
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	87361	24658	62703	68362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14495	5933	8562	7248
Autres immobilisations corporelles	25961	11002	14959	15845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150248	47619	102630	110453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36346		36346	11219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69573		69573	53026
Avances et acomptes versés sur commandes				8569
Clients et comptes rattachés	125531		125531	249894
Autres créances	72900		72900	55772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411581		411581	302093
Charges constatées d’avance	513		513	2334
TOTAL (II)	716444		716444	682908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	212
TOTAL GENERAL (0 à V)	866705	47619	819087	793573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496		8718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275428		165633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59944		115573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599869		539924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35827		73533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83522		59993	
Dettes fiscales et sociales	79177		83423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15401			
Produits constatés d’avance (2)	5070		35482	
TOTAL (IV)	219218		252839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819087		793573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219218		252839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221		407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208427	22144	230571	553968
Production vendue biens	672363	20693	693056	823437
Production vendue services	15780	211	15991	18656
Chiffres d’affaires nets	896569	43048	939617	1396062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35258	31413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4522	12428
Autres produits			23	5
Total des produits d’exploitation (I)			979421	1439907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115728	276525
Variation de stock (marchandises)			-16547	-5403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219955	265689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25127	1533
Autres achats et charges externes			226826	347540
Impôts, taxes et versements assimilés			33684	37549
Salaires et traitements			303849	329058
Charges sociales			80108	86778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19063	16558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	2516
Total des charges d’exploitation (II) 			957695	1358343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21726	81565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	1112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	1113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3218	5879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3218	5879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2934	-4766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18792	76798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10012		49660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37532		49660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1016		10885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		10885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36037		38775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017236		1490680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957292		1375107	
BENEFICE OU PERTE	59944		115573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3712		3225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12401		759
Total Immobilisations corporelles		126857		10959
Total Immobilisations financières				
Total Général		139258		11718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			728	12432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			728	150248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3403	2872	249	6026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25402	16191		41592
AMORTISSEMENTS Total Général	28805	19063	249	47619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	810		810	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	810		810	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125531	125531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18329	18329		
T. V. A.	6718	6718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46937	46937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916	916		
Charges constatées d’avance	513	513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198944	198944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83522	83522		
Personnel et comptes rattachés	25052	25052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32996	32996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19637	19637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1492	1492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35827	35827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15401	15401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5070	5070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219218	219218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32015		39342	
Location, charges locatives et de copropriété	5357		4008	
Personnel extérieur à l’entreprise	2920		2422	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22218		42499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15039		29443	
Autres comptes	149277		229826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226826		347540	
Taxe professionnelle	15124		17529	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18560		20020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33684		37549	
Montant de la TVA. collectée	182572		271673	
Total TVA. déductible sur biens et services	80757		145704	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13