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BILAN VAP TOULOUSE 2019 Siren 818267593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	305750	181725	124025	184600
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500		32500	32500
Fonds commercial	300000		300000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202905	29629	173275	193566
Autres immobilisations corporelles	2308075	332744	1975331	2026884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	3249330	544098	2705231	2637650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17749		17749	24770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2809		2809	
Autres créances	152860		152860	214888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98359		98359	352079
Charges constatées d’avance	6977		6977	71684
TOTAL (II)	278755		278755	663421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3528086	544098	2983987	3301070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-667012		-144228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274319		-522784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-936331		-662012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534424		1786524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581215		1642381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692767		414046	
Dettes fiscales et sociales	110454		120132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3920319		3963083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983987		3301070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389582		2432347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1980885		1980885	1184984
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1980885		1980885	1184984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1098
Total des produits d’exploitation (I)			1980891	1186082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74932	52930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352452	293220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7020	-24770
Autres achats et charges externes			628708	534921
Impôts, taxes et versements assimilés			29298	11788
Salaires et traitements			565621	466137
Charges sociales			132820	95700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307856	173787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121136	74417
Total des charges d’exploitation (II) 			2219848	1678131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238956	-492049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5645	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29717	30349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29717	30349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29717	-30349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274319	-522399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			936688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			936688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			936688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			937073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980891		2122770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2255211		2645553	
BENEFICE OU PERTE	-274319		-522784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120061			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132500		200000
Total Immobilisations corporelles		2335542		175438
Total Immobilisations financières		100100		
Total Général		2873892		375438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				305750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2510980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100100
Total Général				3249330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	121150	60575		181725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115092	247281		362373
AMORTISSEMENTS Total Général	236242	307856		544098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2809	2809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1239	1239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47625	47625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	555	555		
Groupe et associés	25195	25195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78245	78245		
Charges constatées d’avance	6977	6977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262647	162647	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3687	3687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530736			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692767	692767		
Personnel et comptes rattachés	35727	35727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57029	57029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2863	2863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14834	14834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1581215	1581215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457	1457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3920319	2389582		1530736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99065			
Location, charges locatives et de copropriété	285260			
Personnel extérieur à l’entreprise	1894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628708			
Taxe professionnelle	8298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29298			
Montant de la TVA. collectée	208639			
Total TVA. déductible sur biens et services	163473			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31