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BILAN TS ROOSEVELT 2022 Siren 818275083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91362	25215	66147	21241
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302067	185596	116471	146724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492943	397268	95675	152056
Autres immobilisations corporelles	104783	79102	25681	29049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58005		58005	58090
TOTAL (I)	1729160	687180	1041980	1087162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13333		13333	12592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1948		1948	1687
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86597		86597	79753
Autres créances	128686		128686	165396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	558868		558868	403839
Charges constatées d’avance	45116		45116	45407
TOTAL (II)	864547		864547	708676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593707	687180	1906527	1795839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153887		88176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170136		215712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325123		304987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735946		953176	
Emprunts et dettes financières divers (4)			152838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351634		222466	
Dettes fiscales et sociales	159114		162373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581403		1490852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906527		1795839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			537803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54476		54476	32250
Production vendue biens	2626612		2626612	1617137
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2681088		2681088	1649387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68448	179935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				41121
Autres produits			234	382
Total des produits d’exploitation (I)			2749770	1870827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19636	9112
Variation de stock (marchandises)			-261	527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587342	330520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-740	-5225
Autres achats et charges externes			775777	542802
Impôts, taxes et versements assimilés			29593	14878
Salaires et traitements			667485	430452
Charges sociales			104059	59233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116207	108870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238486	156594
Total des charges d’exploitation (II) 			2537583	1647766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212187	223060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10207	7769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10207	7769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10207	-7769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201979	215290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31843		7023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749770		1878271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579634		1662559	
BENEFICE OU PERTE	170136		215711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		719862		51500
Total Immobilisations corporelles		880183		21390
Total Immobilisations financières		58090		58005
Total Général		1658136		130895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1780	899793
Prêts et immobilisations financières			58090	
Total Immobilisations financières			58090	58005
Total Général			59870	1729160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18621	6594		25215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552352	109613		661966
AMORTISSEMENTS Total Général	570973	116207		687180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58005		58005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86597	86597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10679	10679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91442	91442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26544	26544		
Charges constatées d’avance	45116	45116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318404	260399	58005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735946	227526	508420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351634	351634		
Personnel et comptes rattachés	102115	102115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33082	33082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13070	13070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10847	10847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334681	334681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581403	1072983	508420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel