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BILAN TS ROOSEVELT 2019 Siren 818275083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36096	12766	23330	27050
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202191	92821	109370	133913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413357	253619	159738	221786
Autres immobilisations corporelles	74536	46490	28046	31209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38989		38989	38025
TOTAL (I)	1445168	405696	1039472	1131983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8881		8881	7759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1746		1746	2655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79556		79556	926
Autres créances	24661		24661	77662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141082		141082	173763
Charges constatées d’avance	49307		49307	44307
TOTAL (II)	305233		305233	307072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750402	405696	1344706	1439055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76356		37534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178123		158822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255579		197456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663994		839689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207297		97553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118567		189680	
Dettes fiscales et sociales	99268		114542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089127		1241599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344706		1439055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	207297			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43274		43274	56431
Production vendue biens	1849301		1849301	1937790
Production vendue services				4848
Chiffres d’affaires nets	1892575		1892575	1999070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82008	15000
Autres produits			580	1026
Total des produits d’exploitation (I)			1975164	2015095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19643	19891
Variation de stock (marchandises)			909	429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314493	310368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1122	6481
Autres achats et charges externes			582538	576430
Impôts, taxes et versements assimilés			21905	32854
Salaires et traitements			427466	437510
Charges sociales			94552	108873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115734	126637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144204	163093
Total des charges d’exploitation (II) 			1720322	1782565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254842	232530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9982	11691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9982	11691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9982	-11691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244860	220840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1329			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68066		62018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976492		2015095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798370		1856273	
BENEFICE OU PERTE	178123		158822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716096
Total Immobilisations corporelles		9046	3720	
Total Immobilisations financières		280916	112014	
Total Général		289962	115734	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3720		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		112014		
Total Général		115734		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9046	3720		12766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280916	112014		392930
AMORTISSEMENTS Total Général	289962	115734		405696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38989		38989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79556	79556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560	560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21761	21761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2340	2340		
Charges constatées d’avance	49307	49307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192513	153524	38989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663648	170200	493448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118567	118567		
Personnel et comptes rattachés	52119	52119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27587	27587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13152	13152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6411	6411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207297			207297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089127	388382	493448	207297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel