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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE AUXERRE 2019 Siren 818247918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29617	10738	18878	23567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	32017	10738	21278	25967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	618		618	702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201172		201172	196728
Autres créances	136863		136863	92060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65713		65713	
Charges constatées d’avance	527		527	392
TOTAL (II)	404894		404894	289883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436912	10738	426173	315851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-74765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6726		-393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68274		-159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74840		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25737		24751	
Dettes fiscales et sociales	191672		180894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65649		21177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357899		316010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426173		315851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357900		236010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830533		830533	783207
Chiffres d’affaires nets	830533		830533	783207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	24761
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			834775	807982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1462	883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84	99
Autres achats et charges externes			45240	40481
Impôts, taxes et versements assimilés			17025	20927
Salaires et traitements			616165	580194
Charges sociales			141839	179483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4688	2696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13857	12954
Total des charges d’exploitation (II) 			840364	837768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5588	-29786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1147	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1147	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-1442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6726	-31229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-28545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834786		836439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841512		836832	
BENEFICE OU PERTE	-6726		-393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4181		24762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13846		12923	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29617		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		32017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				32017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6049	4688		10738
AMORTISSEMENTS Total Général	6049	4688		10738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47		47	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47		47	
TOTAL GENERAL	47		47	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201172	201172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470	470		
Impôts sur les bénéfices	28927	7199	21728	
T. V. A.	6313	6313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99232	99232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1920	1920		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340963	316835	24128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74840	74840		
Fournisseurs et comptes rattachés	25737	25737		
Personnel et comptes rattachés	86924	86924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48918	48918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47736	47736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8093	8093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38606	38606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27043	27043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357900	357900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9871		8728	
Location, charges locatives et de copropriété	11348		9748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6565		6064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17455		15939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45240		40481	
Taxe professionnelle	9757		10308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7268		10619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17025		20927	
Montant de la TVA. collectée	168384			
Total TVA. déductible sur biens et services	10640			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel