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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE AUXERRE 2018 Siren 818247918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29617	6049	23567	16302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	32017	6049	25967	18702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702		702	801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196775	47	196728	96689
Autres créances	92060		92060	56674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	289930	47	289883	154714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321947	6096	315851	173416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74765		-42472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393		-32293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159		234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9186		35299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24751		17103	
Dettes fiscales et sociales	180894		108552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21177		12227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316010		173182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315851		173416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236010		173182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9186		35299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783207		783207	430737
Chiffres d’affaires nets	783207		783207	430737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24761	7201
Autres produits			12	833
Total des produits d’exploitation (I)			807982	438368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883	794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99	-801
Autres achats et charges externes			40481	34938
Impôts, taxes et versements assimilés			20927	6437
Salaires et traitements			580194	343781
Charges sociales			179483	95955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2696	4290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12954	7180
Total des charges d’exploitation (II) 			837768	492577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29786	-54208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1442	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1442	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31229	-54745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28457			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28545		-22451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836439		438557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836832		470851	
BENEFICE OU PERTE	-393		-32293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24762		7201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12923		7107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25399		36129
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		27799		36129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31911	29617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			31911	32017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9097	2696	5744	6049
AMORTISSEMENTS Total Général	9097	2696	5744	6049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		47		47
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47		47
TOTAL GENERAL		47		47
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	512	512		
Autres créances clients	196263	196263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices	28927		28927	
T. V. A.	5065	5065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55734	55734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1920	1920		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291628	260301	31327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9186	9186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80000		80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	24751	24751		
Personnel et comptes rattachés	66414	66414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60919	60919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38574	38574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14986	14986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7342	7342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13835	13835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316010	236010	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8728		4832	
Location, charges locatives et de copropriété	9748		10493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6064		5350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15939		14262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40481		34938	
Taxe professionnelle	10308		519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10619		5918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20927		6437	
Montant de la TVA. collectée	160754		88985	
Total TVA. déductible sur biens et services	11701		8428	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22