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BILAN PASSION VINTAGE & WESTY CONCEPT 2018 Siren 818247561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2621	349	2272	
Immobilisations financières	33		33	33
Total Actif Immobilisé	2654	349	2305	33
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14569		14569	14908
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				303
Créances – Clients et comptes rattachés	7537		7537	1640
Créances – Autres				72
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3685		3685	16
Caisse				
Charges constatées d’avance				1000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25791		25791	17939
Total général Actif	28445			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3	2
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4005	4002
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1320	2538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				650
Fournisseurs et comptes rattachés			7416	5116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12385		
Autres dettes			15355	5666
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24091	13970
Total général Passif			28096	17972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			102	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	38424			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	22993		41835	
Production vendue de services - France	38424			
Production stockée	-2199		11963	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59218		53798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36697		28383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1860		-2945	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19204		23857	
(dont taxe professionnelle)	700			
Impôts, taxes et versements assimilés	700		1062	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	4113		3449	
Dotations aux amortissements	349			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	59215		53806	
Résultat d’exploitation	3		-8	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3		2	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12283			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9358			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33	
Total Immobilisations (Augmentations)			2621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			970	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			970	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9358	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel