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BILAN O PETRIN VARILHOIS 2018 Siren 818223034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	22058	9086	12972	17384
Immobilisations corporelles	59083	12577	46506	48324
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	182141	21663	160478	166707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5100		5100	3686
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	734		734	
Créances – Clients et comptes rattachés	270		270	
Créances – Autres	6204		6204	1372
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33592		33592	35026
Caisse				
Charges constatées d’avance	358		358	499
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46257		46257	40584
Total général Actif	228398	1390		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27412	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17383	28162
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53044	35662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85661	102242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3300	2381
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52247		
Autres dettes			64730	67006
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153691	171629
Total général Passif			206736	207291
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1000	
Dont dettes à plus d’un an			68691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1390	
Production vendue de biens – France	182328		201316	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5500		3944	
Autres produits	1021		2424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188849		209075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2862		973	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52023		64256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1414		-3686	
(dont crédit bail mobilier)*	2759			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36894		34441	
(dont taxe professionnelle)	2276			
Impôts, taxes et versements assimilés	2934		661	
Rémunérations du personnel 	54055		59381	
Charges sociales	7880		8060	
Dotations aux amortissements	10979		10684	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		41	
Total des charges d’exploitation	166220		174811	
Résultat d’exploitation	22629		34263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1475		1707	
Charges exceptionnelles	1259			
Impôts sur les bénéfices	2513		4395	
Bénéfice ou perte	17383		28162	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			177391	
Total Immobilisations (Augmentations)			4750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel