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BILAN NAOS HOTEL BORDEAUX GARE 2021 Siren 818295040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85479	19661	65818	62977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4012149	500140	3512009	3648755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841751	404485	437266	518947
Autres immobilisations corporelles	2180896	911713	1269183	1437008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5404		5404	5421
TOTAL (I)	7125679	1835998	5289681	5673109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6659		6659	6649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43682		43682	21430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104233		104233	23246
Autres créances	238991		238991	508079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	140546		140546	534899
Charges constatées d’avance	411449		411449	353315
TOTAL (II)	1345561		1345561	1847618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8471241	1835998	6635242	7520726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			58887	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2044280		17682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644730		-2120850	
Subventions d’investissement	84090		88635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2549920		-1900645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138886		175045	
TOTAL (III)	138886		175045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5209674		5412068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923293		1957580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87537		225139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190488		858581	
Dettes fiscales et sociales	524053		378215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108101		414743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9043146		9246327	
(V)	3131			
TOTAL GENERAL (I à V)	6635242		7520726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4632406		4126199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7751		1104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4472684		4472684	2601901
Chiffres d’affaires nets	4472684		4472684	2601901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			651440	116149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52864	19052
Autres produits			55793	90557
Total des produits d’exploitation (I)			5232781	2827658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381861	191996
Variation de stock (marchandises)			-20903	7815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22246	8916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1359	-6454
Autres achats et charges externes			2698911	2457551
Impôts, taxes et versements assimilés			152018	110089
Salaires et traitements			1306217	725453
Charges sociales			210397	63879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527527	529363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				175045
Autres charges			517207	572208
Total des charges d’exploitation (II) 			5794121	4835862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561340	-2008203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1667	1592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667	7828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91445	122956
Différences négatives de change				-1060
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91445	121897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89778	-114068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651118	-2122271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4545		4545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4545		4545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		3124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4513		1421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5238993		2840032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5883723		4960882	
BENEFICE OU PERTE	-644730		-2120850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91009		112405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16705		13437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	488733		307504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79089		6390
Total Immobilisations corporelles		6897070		137726
Total Immobilisations financières		5421		
Total Général		6981581		144116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7034796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17	5404
Total Général			17	7125679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16112	3549		19661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292360	523978		1816337
AMORTISSEMENTS Total Général	1308472	527527		1835998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138886
Total Provisions pour risques et charges	175045		36159	138886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175045		36159	138886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5404		5404	
Clients douteux ou litigieux	242	242		
Autres créances clients	103992	103992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1875	1875		
T. V. A.	124164	124164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112952	112952		
Charges constatées d’avance	411449	411449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760078	754674	5404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7751	7751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5201923	905642	4240076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190488	1190488		
Personnel et comptes rattachés	143675	143675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230830	203908	26922	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2766	2766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146783	146783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1923293	1923293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108101	108101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8955609	4632406	4266998	56205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel