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BILAN NAOS HOTEL BORDEAUX GARE 2018 Siren 818295040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79089	10188	68901	12840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3972039	65257	3906782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779900	63655	716245	
Autres immobilisations corporelles	2044489	159906	1884583	7938
Immobilisations en cours				2713890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	6880717	299007	6581710	2734668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	799		799	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37531		37531	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88222		88222	91625
Autres créances	1206102		1206102	567025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	240499		240499	276902
Charges constatées d’avance	257937		257937	
TOTAL (II)	2231090		2231090	935553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9111806	299007	8812800	3670221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25876		-5412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1165237		-20464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1190113		-24876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4261449		560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608842		821078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165375			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4775852		2873260	
Dettes fiscales et sociales	191196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199		199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10002912		3695097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8812800		3670221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6378403		3695097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16509		560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2372455		2372455	
Chiffres d’affaires nets	2372455		2372455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25658	
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			2398125	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289144	
Variation de stock (marchandises)			-36261	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-879	
Autres achats et charges externes			1625096	17469
Impôts, taxes et versements assimilés			8788	158
Salaires et traitements			775691	
Charges sociales			196292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296302	1560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308332	
Total des charges d’exploitation (II) 			3512101	19187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1113976	-19186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54866	750
Différences négatives de change			676	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55543	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53876	-750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1167851	-19936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915610		91625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1918780		91625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1915538		91625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916166		92153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2615		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318572		91626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5483809		112090	
BENEFICE OU PERTE	-1165237		-20464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15600		63488
Total Immobilisations corporelles		2721828		5995863
Total Immobilisations financières				347242
Total Général		2737428		6406594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1921264		6796427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		342042		5200
Total Général		2263306		6880716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2760	7427		10188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		288874	55	288818
AMORTISSEMENTS Total Général	2760	296302	55	299006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88221	88221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	817489	817489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36774	36774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351838	351838		
Charges constatées d’avance	257937	257937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557461	1552261	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17147	17147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4244301	619792	2567740	1056768
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4775852	4775852		
Personnel et comptes rattachés	54879	54879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99199	99199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37117	37117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608841	608841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198	198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9837537	6213028	2567740	1056768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel