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BILAN MATT RENOV 2021 Siren 818270431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7794	7415	379	1879
Autres immobilisations corporelles	22311	10700	11611	15888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	32005	18115	13890	19667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				26477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4659		4659	
Clients et comptes rattachés	146948		146948	101314
Autres créances	19130		19130	26611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8725		8725	51194
Charges constatées d’avance	5903		5903	937
TOTAL (II)	186865		186865	206534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218870	18115	200755	226201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1196		1196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22724		22724	
Report à nouveau	29302		48291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48445		-18989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12277		60722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80090		80000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1886		2792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1187		27556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24156		18991	
Dettes fiscales et sociales	42950		36140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188478		165479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200755		226201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107291		137923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447891		447891	497694
Chiffres d’affaires nets	447891		447891	497694
				
Production stockée			-26477	-55004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14623	1956
Autres produits			20	47
Total des produits d’exploitation (I)			436057	449899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167070	155297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	
Autres achats et charges externes			145569	152125
Impôts, taxes et versements assimilés			2880	1151
Salaires et traitements			132594	120501
Charges sociales			31829	36183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6511	7308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	15
Total des charges d’exploitation (II) 			485014	472579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48957	-22680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1284	-1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50241	-24543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		7625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		14473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252		756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1704		8163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	393			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3349		8919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1651		5554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441057		464373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489502		483361	
BENEFICE OU PERTE	-48445		-18989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2675			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14623		1956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31712		2831
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		33612		2831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4437	30105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général			4437	32005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13945	6903	2733	18115
AMORTISSEMENTS Total Général	13945	6903	2733	18115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900	1900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146948	146948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T. V. A.	13469	13469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3700	3700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1817	1817		
Charges constatées d’avance	5903	5903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173881	173881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80090	90	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24156	24156		
Personnel et comptes rattachés	10669	10669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18868	18868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12383	12383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1030	1030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1886	1886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38208	38208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187291	107291	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69895		87046	
Location, charges locatives et de copropriété	34599		31857	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6743		3575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34332		29647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145569		152125	
Taxe professionnelle	682		683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2198		468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2880		1151	
Montant de la TVA. collectée	43733			
Total TVA. déductible sur biens et services	41503			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6