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BILAN MAINTENANCE PROCESS INDUSTRIEL 2018 Siren 818274599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1292	1292		
Immobilisations corporelles	2846	1016	1830	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4138	2308	1830	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7373		7373	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57447	3553	53895	
Créances – Autres	7381		7381	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10818		10818	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2131		2131	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85151	3553	81598	
Total général Actif	89289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9974	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9695	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11279	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13655	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24758		
Autres dettes			58458	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72150	
Total général Passif			83429	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			430	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	378893			
Production stockée	3525			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6061			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388479			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44612			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-323			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144675			
(dont taxe professionnelle)	801			
Impôts, taxes et versements assimilés	2874			
Rémunérations du personnel 	170751			
Charges sociales	38721			
Dotations aux amortissements	1921			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106			
Total des charges d’exploitation	403339			
Résultat d’exploitation	-14860			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5658			
Charges financières	492			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9695			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70943			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3708	
Total Immobilisations (Augmentations)			430	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel