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BILAN LE VINCENNES 2018 Siren 818282014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55830		55830	55830
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4170	2870	1300	2485
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60000	2870	57130	58315
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1112		1112	587
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3371		3371	8347
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2426		2426	1630
Caisse				
Charges constatées d’avance	302		302	399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7211		7211	10963
Total général Actif	67211			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-203	
Résultat de l’exercice			8719	-203
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11517	2797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34828	41697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3376	5583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5975		
Autres dettes			14622	19200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52825	66481
Total général Passif			64342	69278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27740	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88181		103417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1083		3917	
Autres produits	555		1564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89819		108898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21610		22841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-525		-587	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21023		37275	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	634		2937	
Rémunérations du personnel 	29999		43186	
Charges sociales	1499		2559	
Dotations aux amortissements	1185		1685	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	751		435	
Total des charges d’exploitation	76175		110331	
Résultat d’exploitation	13644		-1433	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières	1051		1960	
Charges exceptionnelles	3043		81	
Impôts sur les bénéfices	831		-271	
Bénéfice ou perte	8719		-203	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14956			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel