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BILAN L'ESTAMINET 36 2018 Siren 818225583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	3654	1218	2436	3654
Immobilisations corporelles	29292	15067	14225	17412
Immobilisations financières	1150		1150	1150
Total Actif Immobilisé	69096	16285	52811	57216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1053		1053	1434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1347		1347	1232
Créances – Autres	21		21	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42691		42691	39276
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45112		45112	41942
Total général Actif	114208	96032		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14632	
Report à nouveau				276
Résultat de l’exercice			285	14355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16016	15732
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			819	1642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76379		
Autres dettes			81088	81785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81907	83427
Total général Passif			97923	99158
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94310		96032	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94310		96040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	381			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36836		36438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			107	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19328		18599	
(dont taxe professionnelle)	912			
Impôts, taxes et versements assimilés	2528		2094	
Rémunérations du personnel 	16800		13200	
Charges sociales	10651		3085	
Dotations aux amortissements	6712		5373	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	585		14	
Total des charges d’exploitation	93821		78910	
Résultat d’exploitation	489		17131	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22			
Charges financières	155		242	
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices	50		2533	
Bénéfice ou perte	285		14355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13239			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6633			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2307	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66789	
Total Immobilisations (Augmentations)			2307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13239	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6633	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel