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BILAN HOLDING 3R 2021 Siren 818282634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352	293	1059	76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6497	2557	3940	2874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	952910		952910	952910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996		14996	14996
TOTAL (I)	975769	2850	972919	970870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72591		72591	99665
Autres créances	107389		107389	54730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144759		144759	171860
Charges constatées d’avance	771		771	3052
TOTAL (II)	325510		325510	329306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301279	2850	1298430	1300176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709166		523662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85618		185505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811284		725666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244960		382082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131432		130397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7424		5222	
Dettes fiscales et sociales	103328		56808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487145		574510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298430		1300176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369519		330594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310820		310820	306154
Chiffres d’affaires nets	310820		310820	306154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4209	4968
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			315032	311133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35682	24399
Impôts, taxes et versements assimilés			9394	5395
Salaires et traitements			209204	218977
Charges sociales			45857	47160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1203	878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			301345	296810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13687	14323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2309	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85000	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85099	190173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7401	9238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7401	9238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77698	180935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93694	195259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8076		11004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402440		502556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316822		317052	
BENEFICE OU PERTE	85618		185505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4209		4968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		1119
Total Immobilisations corporelles		4364		2133
Total Immobilisations financières		967921		
Total Général		972517		3252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				967921
Total Général				975769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157	136		293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490	1067		2557
AMORTISSEMENTS Total Général	1647	1203		2850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14996	14996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72591	72591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	616	616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105524	105524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249	1249		
Charges constatées d’avance	771	771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195747	195747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1046	1046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243915	126289	117626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7424	7424		
Personnel et comptes rattachés	24869	24869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24915	24915		
Impôts sur les bénéfices	35031	35031		
T.V.A.	17247	17247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1267	1267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131432	131432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487145	369519	117626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18111		18085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4017		3815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13554		2500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35682		24399	
Taxe professionnelle	-212		653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9606		4742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9394		5395	
Montant de la TVA. collectée	61425		47384	
Total TVA. déductible sur biens et services	5639		5527	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel