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BILAN F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE 2021 Siren 818292831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71472	65300	6172	207
Autres immobilisations corporelles	1193428	973928	219499	333350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1564900	1039229	525671	633558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8052		8052	8518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10668		10668	8793
Autres créances	112025		112025	69594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	316003		316003	346889
Charges constatées d’avance	863		863	274
TOTAL (II)	447612		447612	584069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012513	1039229	973284	1217628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105862		-128910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106338		23047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15475		-90862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72832		251679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327070		717699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33619		52926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421003		143160	
Dettes fiscales et sociales	90137		119723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13146		23301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957809		1308491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973284		1217628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880488		1182732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9
Production vendue biens				
Production vendue services	1721873		1721873	1090484
Chiffres d’affaires nets	1721873		1721873	1090493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35763	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50059	16644
Autres produits			54	57
Total des produits d’exploitation (I)			1807750	1117196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118	420
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92899	55048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			466	-182
Autres achats et charges externes			731357	396432
Impôts, taxes et versements assimilés			29203	31262
Salaires et traitements			490000	356145
Charges sociales			112807	65080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129022	148695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126985	86171
Total des charges d’exploitation (II) 			1712861	1139073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94888	-21876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9232	10212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9232	10212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9156	-10080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85731	-31957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19355		31317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		67882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21755		99199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1020		43967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1148		44195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20606		55004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829580		1216526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723241		1193480	
BENEFICE OU PERTE	106338		23047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10668	10668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160	160		
T. V. A.	69259	69259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33827	33827		
Charges constatées d’avance	863	863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114777	114777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72832	29131	43701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412223	412223		
Personnel et comptes rattachés	48788	48788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30070	30070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7852	7852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327071	327071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13147	13147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915410	871709	43701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel