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BILAN CHANE TERMINAL BAYONNE 2018 Siren 818240624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	883560	824343	59217	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21708600	13008583	8700017	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27663207	18944534	8718673	
Autres immobilisations corporelles	467913	434635	33278	
Immobilisations en cours	390856		390856	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	908086		908086	
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	52022522	33212095	18810427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957175	651030	1306145	
Autres créances	382385		382385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316		316	
Charges constatées d’avance	50148		50148	
TOTAL (II)	2390024	651030	1738994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54412545	33863125	20549421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8423870			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1454747			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3473			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	797589			
TOTAL (I)	10503642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500			
Provisions pour charges	592157			
TOTAL (III)	634657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6577428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767099			
Dettes fiscales et sociales	579191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	932129			
Autres dettes	153			
Produits constatés d’avance (2)	555121			
TOTAL (IV)	9411122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20549421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4162660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8446925		8446925	
Chiffres d’affaires nets	8446925		8446925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17602	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86201	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			8550871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2692679	
Impôts, taxes et versements assimilés			653604	
Salaires et traitements			1358634	
Charges sociales			700775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2419764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			651030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28193	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			8504687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4140	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37177			
Total des produits exceptionnels (VII)	37177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8592188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8834221			
BENEFICE OU PERTE	-242033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853557		31854
Total Immobilisations corporelles		46520803		9196875
Total Immobilisations financières		108386		800000
Total Général		47482746		10028729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1850	883560
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4872424		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4872424	614679	50230575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				908386
Total Général		4872424	616529	52022522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	784322	41871	1850	824343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30593527	2377893	583668	32387752
AMORTISSEMENTS Total Général	31377849	2419764	585518	33212095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				797589
Total Provisions réglementées	710364	124402	37177	797589
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				592157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	621793	35433	22569	634657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		651030		651030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		651030		651030
TOTAL GENERAL	1332157	810865	59746	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124402	37177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	908086	800000	108086	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	781236	781236		
Autres créances clients	1175939	1175939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318023	318023		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2710	2710		
Divers				
Groupe et associés	23444	23444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38208	38208		
Charges constatées d’avance	50148	50148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3298094	3189707	108386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	298554	67414	231140	
Fournisseurs et comptes rattachés	767099	767099		
Personnel et comptes rattachés	187920	187920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270323	270323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117754	117754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	932129	932129		
Groupe et associés	6278874	1569866	4709008	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555121	246808	308313	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9411122	4162660	5248462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60420			
Location, charges locatives et de copropriété	295470			
Personnel extérieur à l’entreprise	52819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2182385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2692679			
Taxe professionnelle	232986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	420618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	653604			
Montant de la TVA. collectée	1408975			
Total TVA. déductible sur biens et services	1861406			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel