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BILAN CAFE PASTEUR 2018 Siren 818293847				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4296		4296	
Immobilisations corporelles	34548	13980	20568	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	138844	13980	124864	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	978		978	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5346		5346	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8014		8014	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17338		17338	
Total général Actif	156182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			252	
Résultat de l’exercice			18353	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26605	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3703	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42903		
Autres dettes			55019	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115597	
Total général Passif			142202	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170044			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170044			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47656			
Variation de stock (marchandises)	-978			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	519			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46599			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5132			
Rémunérations du personnel 	34482			
Charges sociales	5712			
Dotations aux amortissements	6910			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1940			
Total des charges d’exploitation	147972			
Résultat d’exploitation	22072			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1053			
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices	2541			
Bénéfice ou perte	18353			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16591			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138011	
Total Immobilisations (Augmentations)			833	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel