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BILAN BROKER AUDIOLOGIE 2021 Siren 818247579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17228	17228		2768
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	6129	3870	7204
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30298	20402	9896	8243
Autres immobilisations corporelles	115729	55891	59837	63749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	622
TOTAL (I)	251878	99651	152226	160587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49146		49146	126117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348027		348027	356512
Autres créances	327528		327528	303325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725799		725799	219964
Charges constatées d’avance	27362		27362	2777
TOTAL (II)	1477865		1477865	1008698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1729743	99651	1630092	1169286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778075		512777	
Report à nouveau	395		395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435498		265298	
Subventions d’investissement	5016		5016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240985		805487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25061		48978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30342		644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234854		237245	
Dettes fiscales et sociales	98848		76263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389106		363798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630092		1169286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389106		338736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1535747		1535747	1040183
Production vendue biens				
Production vendue services	6138		6138	4409
Chiffres d’affaires nets	1541885		1541885	1044593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4800	
Autres produits			8242	31
Total des produits d’exploitation (I)			1568373	1044624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420143	371333
Variation de stock (marchandises)			76970	-126117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682	818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160591	182376
Impôts, taxes et versements assimilés			6753	9840
Salaires et traitements			82597	106131
Charges sociales			16606	23827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25649	23859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183959	89193
Total des charges d’exploitation (II) 			973954	681262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594418	363362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	1749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1404	1749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1404	-1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593014	361612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6151		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6151		776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151365		97091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568373		1045604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132874		780306	
BENEFICE OU PERTE	435499		265298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17228		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88000		
Total Immobilisations corporelles		129163		23440
Total Immobilisations financières		622		
Total Général		235013		23440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6574	146028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622
Total Général			6574	251878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14459	2769		17228
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2796	3333		6129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57170	19548	423	76294
AMORTISSEMENTS Total Général	74425	25650	423	99652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	622		622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348028	348028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37669	37669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35809	35809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254051	254051		
Charges constatées d’avance	27363	27363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703542	702919	622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25062	25062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234854	234854		
Personnel et comptes rattachés	8471	8471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24743	24743		
Impôts sur les bénéfices	59169	59169		
T.V.A.	4941	4941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1525	1525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30342	30342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389106	389106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3