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BILAN AUTO SERVICES LA GARENNE 2021 Siren 818274904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	224050		224050	224050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43395	39460	3934	1930
Autres immobilisations corporelles	66933	43802	23132	24212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334378	83262	251116	250192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68166		68166	19742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2090		2090	90
Clients et comptes rattachés	33752	2447	31305	101876
Autres créances	230607		230607	140485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127500		127500	158850
Charges constatées d’avance	8025		8025	7159
TOTAL (II)	470139	2447	467692	428203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804517	85709	718808	678395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121872			
Report à nouveau			91940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106234		29932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261106		154872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195505		221690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124031		151382	
Dettes fiscales et sociales	136581		150451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457702		523523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718808		678395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445137		481152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724805		724805	568134
Production vendue biens				
Production vendue services	447877		447877	422035
Chiffres d’affaires nets	1172681		1172681	990169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6861	10317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11389	
Autres produits			2	133
Total des produits d’exploitation (I)			1190933	1000619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517864	372969
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2981	690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48424	4874
Autres achats et charges externes			200472	184583
Impôts, taxes et versements assimilés			12141	17635
Salaires et traitements			193890	198231
Charges sociales			53012	60760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11521	16095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118816	81928
Total des charges d’exploitation (II) 			1062273	951598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128660	49021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1418	6464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1418	6464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-6199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127243	42822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2374		7624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2374		7624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13578		-7624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34586		5266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206885		1000884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100651		970952	
BENEFICE OU PERTE	106234		29932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22817		17579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114101		79158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71741	11521		83262
AMORTISSEMENTS Total Général	71741	11521		83262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2936	2936		
Autres créances clients	30816	30816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14444	14444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194750	194750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16412	16412		
Charges constatées d’avance	8025	8025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272384	272384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153134	153134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42372	29806	12565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124031	124031		
Personnel et comptes rattachés	19118	19118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52355	52355		
Impôts sur les bénéfices	40132	40132		
T.V.A.	14344	14344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10632	10632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1585	1585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457702	445137	12565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17519			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12500		6967	
Location, charges locatives et de copropriété	68731		60397	
Personnel extérieur à l’entreprise	158			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11842		31361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107241		85857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200472		184583	
Taxe professionnelle	2308		6359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9833		11276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12141		17635	
Montant de la TVA. collectée	237726		198051	
Total TVA. déductible sur biens et services	151759		102609	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9