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BILAN ADVERSPORT SHOP 2021 Siren 818222986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282826	119001	163824	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4260	4260		
Autres immobilisations corporelles	96599	36027	60572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445000		445000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18362		18362	
TOTAL (I)	882047	159288	722758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1045353	8872	1036481	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277623		1277623	
Autres créances	639653		639653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58718		58718	
Charges constatées d’avance	32209		32209	
TOTAL (II)	3053557	8872	3044685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3935605	168160	3767444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1091993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1022832			
Dettes fiscales et sociales	141246			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3428148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3767444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2889438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3740377	30490	3770867	
Production vendue biens				
Production vendue services	325071	9330	334401	
Chiffres d’affaires nets	4065449	39820	4105269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78624	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			4185276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3094136	
Variation de stock (marchandises)			-43792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804026	
Impôts, taxes et versements assimilés			6509	
Salaires et traitements			103968	
Charges sociales			40502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162558	
Total des charges d’exploitation (II) 			4204068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5913			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4196792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4223200			
BENEFICE OU PERTE	-26408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314682		3144
Total Immobilisations corporelles		77118		52017
Total Immobilisations financières		16087		458362
Total Général		407887		513523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28276	100859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11087	463362
Total Général			39363	882047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101678	17323		119001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39960	15877	15550	40287
AMORTISSEMENTS Total Général	141638	33200	15550	159288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18362		18362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277623	1277623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639653	639653		
Charges constatées d’avance	32209	32209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967848	1949486	18362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691994	153285	538709	
Emprunts et dettes financières divers	347	347		
Fournisseurs et comptes rattachés	1022832	1022832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141246	141246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156604	1156604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15125	15125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428148	2889439	538709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel