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BILAN V.W PICARDIE CUSTOM SHOP 2018 Siren 818164691				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5547	5547		
Immobilisations corporelles	36159	18558	17602	25285
Immobilisations financières	1101		1101	1101
Total Actif Immobilisé	42807	24105	18703	26386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52881		52881	40887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	360		360	
Créances – Autres	2237		2237	277
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13993		13993	36564
Caisse				
Charges constatées d’avance	472		472	5588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69943		69943	83316
Total général Actif	112750	203917		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			8961	3668
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18670	25293
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38631	39961
Provisions pour risques et charges - Total II				1500
Emprunts et dettes assimilées			21480	30109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7516	9746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10986		
Autres dettes			21017	27160
Produits constatés d’avance				1225
Total des dettes			50014	68240
Total général Passif			88645	109701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16883	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	210470		203917	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82905		85944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2580		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295955		289914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171144		158549	
Variation de stock (marchandises)	-11994		-7444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52023		49509	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2339		2385	
Rémunérations du personnel 	33545		31200	
Charges sociales	16449		14628	
Dotations aux amortissements	7683		8985	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	592		345	
Total des charges d’exploitation	271781		258156	
Résultat d’exploitation	24174		31758	
Produits financiers	796		819	
Produits exceptionnels	1631		56	
Charges financières	1003		1208	
Charges exceptionnelles	3632		1668	
Impôts sur les bénéfices	3295		4463	
Bénéfice ou perte	18670		25293	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58275			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42807	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel