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BILAN SUP INTERIM 12 2021 Siren 818125791
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4705 2716 1989 2098
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17839 13185 4653 6509
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3936 3936 3888
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500 1500
TOTAL (I) 27980 15901 12079 13996
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1004984 1004984 557774
Autres créances 56822 56822 94937
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 100885 100885 69005
Charges constatées d’avance 2328 2328 233
TOTAL (II) 1165020 1165020 721950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1193001 15901 1177099 735946
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -24599 -30219
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5242 5619
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 80643 75400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 677415 353996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50604 35602
Dettes fiscales et sociales 366966 270100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1470 846
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1096456 660546
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1177099 735946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1096456 660546
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 677415
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1612500 1612500 961515
Chiffres d’affaires nets 1612500 1612500 961515
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6512 6245
Autres produits 78 7
Total des produits d’exploitation (I) 1622936 967768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 95441 69272
Impôts, taxes et versements assimilés 39338 22892
Salaires et traitements 1165768 689505
Charges sociales 307577 172006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3354 2803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34 6
Total des charges d’exploitation (II) 1611514 956486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11421 11281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 982 429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 982 429
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37 38
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37 38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 945 391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12366 11672
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 898
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 898
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -210
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6912 6053
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1624816 968197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1619573 962577
BENEFICE OU PERTE 5242 5619
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3316 1390
Total Immobilisations corporelles 17839
Total Immobilisations financières 5388 48
Total Général 26543 1438
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1217 1499 2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11330 1856 13186
AMORTISSEMENTS Total Général 12547 3355 15902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1004984 1004984
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28609 28609
T. V. A. 10275 10275
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8085 8085
Groupe et associés 9854 9854
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2328 2328
TOTAL ETAT DES CREANCES 1065634 1064134 1500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50604 50604
Personnel et comptes rattachés 108570 108570
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77078 77078
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 180764 180764
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 554 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 677415 677415
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1471 1471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1096456 1096456
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel