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BILAN SELARL PHARMACIE CARDELAIN 2017 Siren 818100950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	814000		814000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13362	3503	9859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1774		1774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61696		61696	
TOTAL (I)	890832	3503	887329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70081		70081	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35411		35411	
Autres créances	13329		13329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61543		61543	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	180363		180363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071196	3503	1067692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71713			
Dettes fiscales et sociales	45415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1609961		1609961	
Production vendue biens				
Production vendue services	22651		22651	
Chiffres d’affaires nets	1632613		1632613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1641176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1129481	
Variation de stock (marchandises)			-5749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93535	
Impôts, taxes et versements assimilés			39180	
Salaires et traitements			192596	
Charges sociales			134029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1586654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			795	
Autres intérêts et produits assimilés			259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626484			
BENEFICE OU PERTE	29181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814000
Total Immobilisations corporelles				13362
Total Immobilisations financières				63470
Total Général				890832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63470
Total Général				890832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3503		3503
AMORTISSEMENTS Total Général		3503		3503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61696			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110435	48739	61696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677492	59690	246483	
Emprunts et dettes financières divers	454	454		
Fournisseurs et comptes rattachés	71713	71713		
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30927	30927		
Impôts sur les bénéfices	2562	2562		
T.V.A.	5592	5592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	834	834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233437	233437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028511	410710	246483	371318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19710			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37646			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93535			
Taxe professionnelle	1315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39180			
Montant de la TVA. collectée	61136			
Total TVA. déductible sur biens et services	53040			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4